Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 0 2900000 0 0 298000 239867,08 1175146,53 1724853,47 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 0 600000 0 0 150000 42521,9 209776,87 390223,13 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 22700,37 5000 5736,55 11335,72 0 0 21364,65 0 5599,17 5736,55 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 61700 108050 1612075,35 7813965,49 0,54 0,54 13549585,05 938702,72 6978933,14 835031,81 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 103400 93320 138757,29 683750,99 162,12 162,21 1426491,22 21865,65 444401,99 239186,79 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 1000 1210 1210 0 0 8790 0 0 1210 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 4100 100 120269,66 607431,49 0 0 1462068,51 728,21 362387,03 245044,46 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 0 120600 0 361500 0 0 9900 23866,2 162770,87 198729,13 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 0 0 3600 0 0 11400 300 1200 2400 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 0 0 166302,12 0 0 33697,88 13887,51 69408,55 96893,57 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 0 8272,44 0 0 1727,56 689,37 3446,85 4825,59 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 0 13500 8525,56 188198,83 0 0 584301,17 13674,31 109232,1 78966,73 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 267576,96 286466,06 368612,05 2270511,49 3649,21 3649,21 5811748,62 518745,41 1743562,29 523299,99 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 0 0 0 3822 0 102,13 73280,13 0 3719,87 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 127862,11 56300 130385,11 1999440,95 19050,36 82138,8 1458759,96 142609,75 653173,08 1264129,07 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 744800 514340,25 298788,62 9546284,06 0,6 115537,59 5249713,28 843899,46 3912429,01 5518317,46 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 3000 45000 0 434366,66 0 0 307633,34 34799,93 141271,1 293095,56 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 0 85000 3662,11 154135,83 2580 7339 88203,17 12727,11 67121,83 79675 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 38400 0 0 118319,06 0 0 100080,94 3494,09 86872,25 31446,81 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 951076,34 315639,91 50148,47 5513128,25 0 1106325,32 4271833,5 500074,57 871864,17 3534938,76 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 256500 130770 188500 268113,7 0 0 2519016,3 5848 79613,7 188500 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 0 0 0 15000 0 0 345000 15000 15000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 120600 0 0 1130385,4 0 0 1214,6 67904,61 472254,65 658130,75 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 2701715,78 1776086,22 2926670,77 34799074,48 25442,83 1315254,8 39641809,88 3441205,88 17569185,05 15914634,63 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 2.701.715,78 1.776.086,22 2.926.670,77 34.799.074,48 25.442,83 1.315.254,80 39.641.809,88 3.441.205,88 17.569.185,05 15.914.634,63 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita